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www.hg888.ac.cn,三鼎控股集团有限公司(以下简称“三鼎集团”)债券违约风波仍在发酵。

10月23日,三鼎集团旗下上市公司华鼎股份(现为“st华鼎”)发布公告称,公司控股股东三鼎集团质押给东方证券的173.4万股无限售流通股股份在10月17日-10月23日期间被东方证券依约卖出,卖出股份占公司总股本的0.15%。

华鼎股份表示,三鼎集团质押给东方证券的剩余公司股份后续存在依约卖出的风险。

一个月前,三鼎集团旗下“17三鼎01”债券宣告违约。三鼎集团表示,公司流动性出现问题,偿债压力较大。

三鼎集团是位于浙江义乌的大型民企,实力颇为雄厚,就在今年8月,还在展开扩张,据称总投资200亿元;更早前,三鼎集团旗下的华鼎股份引入了国资成为股东。然而,到了9月,三鼎集团仍然宣告违约。

近日,三鼎债券持有人向新京报记者表示,债券违约前,三鼎集团曾多次向债券持有人承诺偿付,并准备将旗下两家酒店增加为抵押担保(注:此事曾公告),持有人由此没有卖出债券。然而,根据华鼎股份公告,价值不菲的两家酒店却转而抵押给了华鼎股份,原因是三鼎集团占用华鼎股份资金。

10月18日和10月22日,新京报记者致电三鼎集团、三鼎实际控制人丁志民、副总裁兼财务总监刘冬梅,电话均无法接通。10月23日,新京报记者再度致电丁志民,对方表示自己正在开会,方便时会回电。记者致电刘冬梅,电话接通后对方表示自己现在没空,随后挂断电话。

10月23日,新京报记者致电华鼎股份,对方表示“17三鼎01”债券相关事宜需咨询三鼎集团,酒店抵押一事以上市公司公告为准。记者致电三鼎集团,电话未能转接。

根据华鼎股份的说法,三鼎集团针对大股东占款及其他债务问题,正在积极论证一揽子的方案,努力设法盘活存量资产、增加企业现金流全面化解企业债务危机,确保整个集团的正常运营。

逢低买入的投资者

时间回溯至2017年,彼时,三鼎集团的四期债券(“17三鼎01”、“17三鼎02”、“17三鼎03”、“17三鼎04”)在上海交易所陆续发行,总计20亿元。

近日,三鼎债券持有人赵荷向新京报记者回忆,三鼎集团的四期债券在发行之初大多是由机构投资者购买,在二级市场的成交量并不算多。

两年后的2019年1月11日,三鼎集团所发行的公司债券“17三鼎 01”、“17三鼎02”二级市场交易价格发生下跌,触发临时停牌。

1月14日,三鼎集团发布公告称,公司生产经营情况一切正常,公司再融资渠道畅通,拥有的可变现现金类资产充足。

到了7月,三鼎集团发行公司债券价格再度下跌。赵荷表示,自己在研究了三鼎集团经营情况、此前债券价格走势后,决定买入。

三鼎债券持有人张丽也是在7月买入“17三鼎01”。张丽向新京报记者回忆,自己在购买债券之前通过财报了解到三鼎集团财务状况良好,才选择了购买。

三鼎集团2018年年度报告显示,三鼎集团总资产为233.34亿元,净资产127.84亿元,货币资金为19.11亿元,应收票据及应收账款为217.11亿元。

在张丽看来,总资产超过200亿元的三鼎集团不会在20亿元的债券上发生违约。

而从公开资料来看,三鼎集团仍在推进对外投资。

8月9日,宁夏宁东能源化工基地管委会与三鼎集团举行战略合作签约仪式。据报道,本次签约的“己内酰胺-聚合-锦纶产业一体化项目”总投资200亿元,项目建成投产后预计年产值达400亿元,年利税达20亿元。

更早之前,三鼎集团旗下华鼎股份已引入了省、市两大国资背景股东。

2019年1月,华鼎股份发布公告,三鼎集团作为华鼎股份的大股东拟转让其持有的华鼎股份部分股票,引入强有力国资背景的股东为华鼎股份的发展提供更好的资源和机遇,这个国资即浙江新兴动力合伙企业(有限合伙)。

华鼎股份在2019年半年报中表示,此举旨在进一步壮大主业,完善上下游产业链条,为公司未来发展提供更好的资源和机遇,公司迎来发展新契机。

工商资料显示,浙江新兴动力合伙企业(有限合伙)有四名股东,分别是持股比例50%的农银金融资产投资有限公司、持股比例49.755%的浙江省国有资本运营有限公司、持股比例0.50%的农银资本管理有限公司以及持股比例0.5%的浙江创新发展资本管理有限公司。

然而,即便如此,市场上还是传出了三鼎集团可能违约的消息。

8月19日,新京报独家报道,三鼎集团被指欠货款116.50万元,原告公司要求三鼎集团支付货款及逾期付款利息。

其后,上市公司华鼎股份2019年半年报确认,公司控股股东通过供应商及在建工程项目等方面占用公司资金共计5.96亿元。事后公司采取自纠措施积极催收上述被占用资金,因受目前融资环境影响,控股股东流动性紧张,无法筹集资金归还被占用资金。

华鼎股份的控股股东,正是三鼎集团。

张丽对新京报记者表示,自己最初准备以86元的价格在二级市场把债券卖掉,但三鼎集团相关负责人多次向张丽表示,集团可以偿付中小投资者,于是张丽选择等待。

对于上述说法,赵荷表示,三鼎集团副总裁、财务总监刘冬梅曾向其表示,三鼎集团会兑付资金在500万以下的债券持有人。

对此,10月18日,新京报记者致电刘冬梅,电话无法接通。

张丽告诉新京报记者,到了8月22日,其还与另一名债券持有人来到上海与刘冬梅会面,在场还有当地政府工作人员,就债券事宜进行沟通。

酒店抵押疑云

让张丽选择继续等待的另一个原因,是三鼎集团的抵押物。

7月30日,三鼎集团公告称,三鼎集团对完成回售后继续持有“17三鼎01”“17三鼎02”“17三鼎03”“17三鼎04”债券持有人拟增加抵押担保,以保障该债券持有人的利益。

三鼎集团称,本次拟以三鼎集团合法拥有的浙江义乌市开元名都大酒店和义乌市万豪酒店产权作为抵押担保物,目前担保物上尚有银行项目贷款,本次拟新增的抵押担保物是设立顺位抵押权,即国融证券将为顺位抵押权人。

截至目前,新京报记者暂未获悉这一抵押事项的进展。

据公开资料介绍,开元名都大酒店由三鼎集团投资兴建,酒店拥有各类客房三百余间(套),风格各异的餐厅8个,餐位1500余个,700平方米无柱宴会厅。

新京报记者查阅到的一份三鼎集团2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书显示,三鼎集团投资性房地产金额及占比均较大,主要是由公司自有的开元名都大酒店和万豪酒店构成。两家五星级酒店位于义乌市福田路与商城大道交叉口,与义乌市地标建筑——义乌世贸中心相邻,地处义乌市金融商务核心区,所在地有活跃的房地产交易市场。

2015年末,三鼎集团酒店资产总建筑面积148260平方米,经评估的公允价值为37.53亿元,折合2.53万元/平方米。

三鼎集团在公告中称,本次拟新增偿债保障措施有利于保护2020年到期债券持有人的权益。

然而,上述酒店却先一步被抵押给了三鼎集团旗下的华鼎股份。

新京报记者从华鼎股份2019年半年报中获悉,华鼎股份称,经公司自查,截至2019年7月31日,公司控股股东通过供应商及在建工程项目等方面占用公司资金共计5.96亿元。

华鼎股份表示,目前控股股东三鼎集团已拟订被占用资金归还方案,后续将以其合法拥有的开元名都大酒店和万豪酒店,两个五星级酒店的产权作为被占用资金的抵押物,同时控股股东将积极处置变现相关优质资产用于归还占用资金。

“这两个酒店明明已经准备抵押给债券‘17三鼎01’作为抵押担保了,为什么却转而抵押给了上市公司,这是什么操作?”赵荷对此表示不解。

丁志民退出股权

在赵荷不解之际,原本被认为不可能违约的三鼎集团最终违约了。

9月6日,三鼎集团发布公告,因公司无法按期兑付“17三鼎01”公司债券资金及利息,公司发行的公司债券“17三鼎01”“17三鼎02”“17三鼎03”“17三鼎04”停牌。

除了违约,三鼎集团还面临着诉讼。

10月18日,记者在裁判文书网上发现,4月25日,三鼎集团因施工合同纠纷被浙江银建装饰工程有限公司起诉,法院立案。

法院9月26日判决,被告三鼎集团支付原告浙江银建装饰工程有限公司工程款人民币93.87万元及利息。

原告称,2015年9月25日,原、被告签订《合同协议书》一份,被告将其万豪酒店游泳池及开元名都大酒店游泳池精装修工程发包由原告施工。合同价款采取固定总价包干形式,合同总价为人民币330万元。原告依约完工并交付使用。但是,截至原告起诉,三鼎集团仅支付工程款191.09万元,尚余138.90万元未付。

10月18日,新京报记者致电浙江银建装饰工程有限公司,电话未能接通。

值得一提的是,法院还判决原告浙江银建装饰工程有限公司在工程款范围内对被告三鼎集团万豪酒店游泳池及开元名都大酒店游泳池精装修工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。

10月14日,新京报记者独家报道,三鼎集团已被列为失信被执行人(即老赖),相关案号为(2019)浙0782执11119号,执行法院为义乌市人民法院,做出执行依据单位为金华义乌法院,生效法律文书确定的是417.17万元,失信被执行人行为具体情形是“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”。

如今回溯三鼎集团在债券违约前的变化,新京报记者发现,三鼎集团实际控制人丁志民出现了资产剥离迹象。

工商信息显示,今年8月15日,上海民鼎投资有限公司原股东丁志民、丁素珠、吴桂进同日退出了公司股东行列,三人原本分别持股34%、33%、33%,合计持股比例为100%。

目前,上海民鼎投资有限公司的股东分别为北京通义信息咨询有限责任公司、浦江富葵贸易有限公司,持股比例分别为67%和33%。北京通义信息咨询有限责任公司的股东分别为程亚萍、程伟,前者持股比例达到98%。

企查查显示,上海民鼎投资有限公司是三鼎集团旗下重要的投资平台,投资了注册资本12.5亿元的深圳鼎盛投资发展有限公司、注册资本2亿元的江苏三鼎石化科技有限公司、注册资本1亿元的浙江三鼎文化旅游发展有限公司、注册资本1000万元的上海赫福医疗科技有限公司、注册资本50万元的北京三吉酒店管理有限公司。

有公开资料介绍, 上海民鼎投资有限公司主营资产管理、企业并购重组、房地产投资及证券市场投资等业务,公司投资涉及北京、上海、义乌等地,持有多家银行、证券公司、拟上市公司股份,还持有多家已上市公司在二级市场中的股份。近年来,公司通过兼并、收购、参股相关企(事)业,达到了集团向外扩张、产业集团化的目的。

百亿负债

近日,新京报记者自债券持有人方面获悉,9月11日,三鼎集团召开“17三鼎01”债券中小投资人公证会。

根据债券持有人向新京报记者提供的会议录音,三鼎集团实际控制人丁志民在会上称,受宏观降杠杆、银行信贷收缩、民营企业融资困难等多重因素影响,三鼎集团流动性出现问题,偿债压力较大,导致未能按时偿付三鼎集团相关债券。

新京报记者注意到,三鼎集团负责人在会上表示,当地政府已经出台扶持政策,三鼎集团旗下酒店变现更加容易,集团旗下工业园建设好之后也有大量现金流可以期待,具体偿债方案将在9月底、10月初出台。

新京报记者目前尚未了解到三鼎集团的具体偿债方案。

三鼎集团目前的债务负担并不小。

三鼎集团于2003年在义乌市成立,旗下华鼎股份公司于2011年登陆上海证券交易所主板,成为浙江义乌首家ipo民营企业。

2018年年度报告显示,三鼎集团负债合计为105.54 亿元,较2017年同期增长8.26%,负债率为45.21%。

三鼎集团2018年营收为125.39亿元,净利润为4.82亿元,同比减少37.98%。

联合信用评级认为,三鼎集团资产受限规模较大,流动性一般,应收类款项和存货规模较大,对资金占用明显,且三鼎集团债务负担适中,但公司短期债务占比较高,对短期偿债有不利影响,短期偿债压力大,同时2019年面临债券集中回售压力。

三鼎集团资金紧张之际,上市公司也被连累。

10月8日,华鼎股份发布公告称,公司自10月9日起实施其他风险警示,股票简称改为st华鼎,股票价格的日涨跌幅限制为5%。

公告显示,经公司自查,2019年1月至2019年7月,公司控股股东三鼎集团通过供应商及在建工程项目等方面占用公司资金共计5.96亿元(不含利息),占公司最近一期经审计净资产的比例为10.27%。

华鼎股份表示,三鼎集团针对大股东占款及其他债务问题,正在积极论证一揽子的方案,努力设法盘活存量资产、增加企业现金流,以便尽快偿还股东占款,全面化解企业债务危机,确保整个集团的正常运营,并在未来对上市公司发展给予更大的支持。

(文中赵荷、张丽均为化名)

(责任编辑:李伟)

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